Análisis de la empresa АЛРОСА
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (12.38%) son superiores a la media del sector (3.09%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.67%) es superior al promedio del sector (-33.51%).
- El nivel de deuda actual 22.7% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 26.28%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.18%) es superior a la media del sector (ROE=2.81%)
Contras
- El precio (58.29 ₽) es superior a la valoración justa (29.94 ₽)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| АЛРОСА | Горнодобывающие | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.3% | 1.6% | 4.3% |
| 90 días | 11.5% | -7.8% | 6.5% |
| 1 año | -17.7% | -33.5% | -7% |
ALRS vs Sector: АЛРОСА ha superado al sector "Горнодобывающие" en un 15.84% durante el año pasado.
ALRS vs Mercado: АЛРОСА ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -10.69% durante el año pasado.
Precio estable: ALRS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ALRS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (58.29 ₽) es superior al precio justo (29.94 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (58.29 ₽) es un 48.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.94) es inferior al del conjunto del sector (20.47).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.94) es inferior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.32) es superior al del sector en su conjunto (-0.3654).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.24) es inferior al del conjunto del sector (2503.53).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.24) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.18%) es superior al del conjunto del sector (2.81%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (15.24%) es superior al del conjunto del sector (5.91%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (15.24%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (24.45%) es inferior al del conjunto del sector (27.51%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (24.45%) es superior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 26.28 % al 22.7 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.38% es superior a la media del sector '3.09%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.38% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.38% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.93%) se encuentran en un nivel cómodo.
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9. Foro de promociones АЛРОСА
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
9.2. Últimos blogs
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Отмечу следующие события уходящей недели:
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📉Депозит падает практически без остановок. Виной тому - падающий рынок (обострение геополитики, негативные данные по инфляции). Несмотря на это на прошлой неделе получилось закрыть 2 сделки в хороший профит.
🛍Продолжаю пополнять портфель идеями от брокера. Прикрепил к посту фото последних идей, основанных на техническом анализе....
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