Análisis de la empresa Артген биотех (ИСКЧ)
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (89.6 ₽) es inferior al precio justo (138.17 ₽)
Contras
- Los dividendos (1.13%) están por debajo de la media del sector (9.08%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.09%) es inferior al promedio del sector (0.25%).
- El nivel de deuda actual 28.58% ha aumentado en 5 años desde el 18.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.65%) es inferior a la media del sector (ROE=130.18%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Артген биотех (ИСКЧ) | Потреб | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 2.8% | 0% |
| 90 días | 1.1% | 17.1% | 14.5% |
| 1 año | -14.1% | 0.2% | -9% |
ABIO vs Sector: Артген биотех (ИСКЧ) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Потреб" en un -14.34% durante el año pasado.
ABIO vs Mercado: Артген биотех (ИСКЧ) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.13% durante el año pasado.
Precio estable: ABIO no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Московская биржа" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ABIO con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (89.6 ₽) es inferior al precio justo (138.17 ₽).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (89.6 ₽) es un 54.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (164.73) es superior al del conjunto del sector (10.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (164.73) es superior al del mercado en su conjunto (14.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-23.6) es inferior al del sector en su conjunto (30.67).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-23.6) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.93) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.93) es superior al del mercado en su conjunto (1.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (41.48) es superior al del conjunto del sector (6.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (41.48) es superior al del mercado en su conjunto (2.22).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.65%) es inferior al del conjunto del sector (130.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.65%) es inferior al del mercado en su conjunto (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.21%) es inferior al del conjunto del sector (11.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (7.55%) es inferior al del conjunto del sector (14.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (7.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.32%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 18.01 % al 28.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.13% está por debajo de la media del sector '9.08%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.13% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.43.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.13% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (213%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Артген биотех (ИСКЧ)
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