Análisis de la empresa MINISO Group Holding Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.86%) es superior al promedio del sector (18.54%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.82%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)
Contras
- El precio (33.45 HK$) es superior a la valoración justa (20.93 HK$)
- Los dividendos (0.6947%) están por debajo de la media del sector (4.38%).
- El nivel de deuda actual 5.16% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MINISO Group Holding Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.4% | -1.1% | -1.3% |
| 90 días | 35.1% | 19.7% | 8% |
| 1 año | 20.9% | 18.5% | 19.5% |
9896 vs Sector: MINISO Group Holding Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 2.31% durante el año pasado.
9896 vs Mercado: MINISO Group Holding Limited ha superado al mercado en un 1.37% durante el año pasado.
Precio estable: 9896 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9896 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (33.45 HK$) es superior al precio justo (20.93 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (33.45 HK$) es un 37.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.5) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.5) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.32) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.32) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.62) es superior al del sector en su conjunto (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.62) es superior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.95) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.95) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.82%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.82%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.75%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.75%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.16%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 5.16 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6947% está por debajo de la media del sector '4.38%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6947% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.6947% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (22.65%) se encuentran en un nivel incómodo.
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