Análisis de la empresa GDS Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (18.82 HK$) es inferior al precio justo (19.54 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (140%) es superior al promedio del sector (4.52%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.99%).
- El nivel de deuda actual 65.25% ha aumentado en 5 años desde el 37.79%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-19.49%) es inferior a la media del sector (ROE=3.32%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| GDS Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.6% | -1.3% | -1.3% |
| 90 días | 0.1% | 16.2% | 8% |
| 1 año | 140% | 4.5% | 19.5% |
9698 vs Sector: GDS Holdings Limited ha superado al sector "Technology" en un 135.48% durante el año pasado.
9698 vs Mercado: GDS Holdings Limited ha superado al mercado en un 120.52% durante el año pasado.
Precio estable: 9698 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 9698 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (18.82 HK$) es inferior al precio justo (19.54 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (18.82 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (71.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5432) es inferior al del sector en su conjunto (1.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5432) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.1) es inferior al del conjunto del sector (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.1) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.43) es superior al del conjunto del sector (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.43) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-19.49%) es inferior al del conjunto del sector (3.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-19.49%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.75%) es inferior al del conjunto del sector (1.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.75%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (65.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 37.79 % al 65.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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