Análisis de la empresa Yik Wo International Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.51 HK$) es inferior al precio justo (0.8001 HK$)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.15%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.45%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-52.21%) es inferior al promedio del sector (15.06%).
- El nivel de deuda actual 2.9% ha aumentado en 5 años desde el 0.3533%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yik Wo International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -3.9% | -1.9% |
| 90 días | -32.3% | -11.1% | -9.5% |
| 1 año | -52.2% | 15.1% | 18.8% |
8659 vs Sector: Yik Wo International Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -67.27% durante el año pasado.
8659 vs Mercado: Yik Wo International Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -71.05% durante el año pasado.
Precio estable: 8659 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8659 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.51 HK$) es inferior al precio justo (0.8001 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.51 HK$) es un 56.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.46) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.46) es inferior al del mercado en su conjunto (26.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.95) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.95) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del conjunto del sector (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.57) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.43) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.43) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.15%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.15%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.29%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.29%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.3533 % al 2.9 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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