Análisis de la empresa Optima Automobile Group Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.56 HK$) es inferior al precio justo (0.5759 HK$)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.41%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-36.61%) es inferior al promedio del sector (0.4538%).
- El nivel de deuda actual 46.55% ha aumentado en 5 años desde el 3.49%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-104.18%) es inferior a la media del sector (ROE=0.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Optima Automobile Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | 1.2% | 2.5% |
| 90 días | -26.8% | -21.3% | -2.6% |
| 1 año | -36.6% | 0.5% | 26.2% |
8418 vs Sector: Optima Automobile Group Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -37.06% durante el año pasado.
8418 vs Mercado: Optima Automobile Group Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.81% durante el año pasado.
Precio estable: 8418 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8418 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.56 HK$) es inferior al precio justo (0.5759 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.56 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (26.69).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (59.32) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (59.32) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5897) es inferior al del conjunto del sector (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5897) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (518.61) es superior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (518.61) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-104.18%) es inferior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-104.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-30.56%) es inferior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-30.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.55%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.49 % al 46.55 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.41%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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