Análisis de la empresa China Youzan Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (0.109 HK$) es superior a la valoración justa (0.003 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.2%) es inferior al promedio del sector (39.2%).
- El nivel de deuda actual 10.13% ha aumentado en 5 años desde el 0.4239%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.6103%) es inferior a la media del sector (ROE=3.22%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Youzan Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.7% | -0.9% | -1.1% |
| 90 días | -15.5% | 19.9% | 19.1% |
| 1 año | 17.2% | 39.2% | 43.2% |
8083 vs Sector: China Youzan Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -22% durante el año pasado.
8083 vs Mercado: China Youzan Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26% durante el año pasado.
Precio estable: 8083 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 8083 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.109 HK$) es superior al precio justo (0.003 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.109 HK$) es un 97.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (405.53) es superior al del conjunto del sector (71.45).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (405.53) es superior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.99) es superior al del sector en su conjunto (1.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.99) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.08) es superior al del sector en su conjunto (1.93).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.08) es inferior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-28.95) es inferior al del conjunto del sector (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-28.95) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.6103%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.6103%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.1243%) es inferior al del conjunto del sector (1.58%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.1243%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.13%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4239 % al 10.13 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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