Análisis de la empresa JD Health International Inc.
1. Reanudar
Contras
- El precio (25.35 HK$) es superior a la valoración justa (13.37 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.42%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-35.41%) es inferior al promedio del sector (-21.45%).
- El nivel de deuda actual 0.3102% ha aumentado en 5 años desde el 0.0243%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.55%) es inferior a la media del sector (ROE=5.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| JD Health International Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.7% | -0.3% | -2.6% |
| 90 días | 16.6% | 13.6% | 7.1% |
| 1 año | -35.4% | -21.5% | 6.9% |
6618 vs Sector: JD Health International Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -13.96% durante el año pasado.
6618 vs Mercado: JD Health International Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.3% durante el año pasado.
Precio estable: 6618 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6618 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (25.35 HK$) es superior al precio justo (13.37 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (25.35 HK$) es un 47.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (50.4) es superior al del conjunto del sector (35.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (50.4) es superior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.19) es inferior al del sector en su conjunto (3.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.19) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.02) es inferior al del conjunto del sector (7.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.02) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (133.36) es superior al del conjunto del sector (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (133.36) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.55%) es inferior al del conjunto del sector (5.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.55%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.41%) es inferior al del conjunto del sector (3.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.41%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.3102%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0243 % al 0.3102 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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