Análisis de la empresa Global New Material International Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.59%) es superior a la media del sector (ROE=6.51%)
Contras
- El precio (3.62 HK$) es superior a la valoración justa (1.83 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.5%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.23%) es inferior al promedio del sector (4.26%).
- El nivel de deuda actual 9.77% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Global New Material International Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.5% | -13.2% | 5% |
| 90 días | 0% | -8% | 25.4% |
| 1 año | -4.2% | 4.3% | 48% |
6616 vs Sector: Global New Material International Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -8.49% durante el año pasado.
6616 vs Mercado: Global New Material International Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -52.23% durante el año pasado.
Precio estable: 6616 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 6616 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.62 HK$) es superior al precio justo (1.83 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.62 HK$) es un 49.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.41) es inferior al del conjunto del sector (37.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.41) es inferior al del mercado en su conjunto (26.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.04) es superior al del sector en su conjunto (0.7311).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.04) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.99) es superior al del sector en su conjunto (0.7923).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.99) es superior al del mercado en su conjunto (2.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.61) es superior al del conjunto del sector (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.61) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.59%) es superior al del conjunto del sector (6.51%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.59%) es superior al del mercado en su conjunto (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.37%) es superior al del conjunto del sector (2.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.37%) es superior al del mercado en su conjunto (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.77%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 9.77 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.13%) se encuentran en un nivel incómodo.
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