Análisis de la empresa Bosideng International Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.72 HK$) es inferior al precio justo (6.92 HK$)
- Los dividendos (7.73%) son superiores a la media del sector (4.32%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (17.21%) es superior al promedio del sector (13.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.39%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)
Contras
- El nivel de deuda actual 12.49% ha aumentado en 5 años desde el 1.93%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bosideng International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.2% | 0.1% | -3% |
| 90 días | 5.3% | 19% | 11.6% |
| 1 año | 17.2% | 13.3% | 20.1% |
3998 vs Sector: Bosideng International Holdings Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 3.86% durante el año pasado.
3998 vs Mercado: Bosideng International Holdings Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.9% durante el año pasado.
Precio estable: 3998 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3998 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.72 HK$) es inferior al precio justo (6.92 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.72 HK$) es un 86% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.4) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.4) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.98) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.98) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.77) es inferior al del conjunto del sector (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.77) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.46) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.46) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.39%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.39%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.16%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.16%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.49%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.93 % al 12.49 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.73% es superior a la media del sector '4.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.73% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 7.73% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60.02%) se encuentran en un nivel cómodo.
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