Análisis de la empresa CMOC Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 27.02% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 35.25%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.83%) es superior a la media del sector (ROE=6.51%)
Contras
- El precio (6.52 HK$) es superior a la valoración justa (5.79 HK$)
- Los dividendos (2.67%) están por debajo de la media del sector (4.5%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (3.16%) es inferior al promedio del sector (19.25%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| CMOC Group Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3% | 2.9% | -5.2% |
| 90 días | 18.8% | 7.6% | 16.8% |
| 1 año | 3.2% | 19.3% | 42.6% |
3993 vs Sector: CMOC Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -16.09% durante el año pasado.
3993 vs Mercado: CMOC Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -39.39% durante el año pasado.
Precio estable: 3993 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3993 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.52 HK$) es superior al precio justo (5.79 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.52 HK$) es un 11.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.64) es inferior al del conjunto del sector (37.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.64) es inferior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.11) es superior al del sector en su conjunto (0.7311).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.11) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4269) es inferior al del conjunto del sector (0.7923).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4269) es inferior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.87) es inferior al del conjunto del sector (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.87) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.83%) es superior al del conjunto del sector (6.51%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.83%) es superior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.88%) es superior al del conjunto del sector (2.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.88%) es superior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.02%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 35.25 % al 27.02 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% está por debajo de la media del sector '4.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.67% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.97%) se encuentran en un nivel cómodo.
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