Análisis de la empresa Midea Real Estate Holding Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3.13 HK$) es inferior al precio justo (4.8 HK$)
- Los dividendos (108.76%) son superiores a la media del sector (9.61%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-49.48%) es inferior al promedio del sector (5.79%).
- El nivel de deuda actual 24.11% ha aumentado en 5 años desde el 21%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.64%) es inferior a la media del sector (ROE=5.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Midea Real Estate Holding Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | -0.3% | 0.5% |
| 90 días | -60.7% | 0.9% | 15% |
| 1 año | -49.5% | 5.8% | 22% |
3990 vs Sector: Midea Real Estate Holding Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -55.26% durante el año pasado.
3990 vs Mercado: Midea Real Estate Holding Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -71.44% durante el año pasado.
Precio estable: 3990 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3990 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3.13 HK$) es inferior al precio justo (4.8 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3.13 HK$) es un 53.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.42) es inferior al del conjunto del sector (15.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.42) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1352) es inferior al del sector en su conjunto (0.6775).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1352) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0921) es inferior al del conjunto del sector (2.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0921) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.87) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.87) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.64%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4029%) es inferior al del conjunto del sector (2.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4029%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.11%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 21 % al 24.11 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 108.76% es superior a la media del sector '9.61%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 108.76% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 108.76% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
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