Análisis de la empresa China BlueChemical Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.93 HK$) es inferior al precio justo (2.64 HK$)
- Los dividendos (10.24%) son superiores a la media del sector (4.51%).
- El nivel de deuda actual 9.17% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 10.37%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.59%) es superior a la media del sector (ROE=6.51%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.88%) es inferior al promedio del sector (13.1%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China BlueChemical Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.8% | -1.4% | -3.9% |
| 90 días | -6.1% | -6.1% | -9.3% |
| 1 año | 5.9% | 13.1% | 18.8% |
3983 vs Sector: China BlueChemical Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -7.22% durante el año pasado.
3983 vs Mercado: China BlueChemical Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.95% durante el año pasado.
Precio estable: 3983 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3983 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.93 HK$) es inferior al precio justo (2.64 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.93 HK$) es un 36.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.36) es inferior al del conjunto del sector (37.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.36) es inferior al del mercado en su conjunto (26.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4123) es inferior al del sector en su conjunto (0.7311).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4123) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.616) es inferior al del conjunto del sector (0.7923).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.616) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.22) es inferior al del conjunto del sector (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.22) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.59%) es superior al del conjunto del sector (6.51%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.59%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.96%) es superior al del conjunto del sector (2.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.96%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.17%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 10.37 % al 9.17 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.24% es superior a la media del sector '4.51%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 10.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (34.45%) se encuentran en un nivel cómodo.
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