Análisis de la empresa China Merchants Bank Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (12.59%) son superiores a la media del sector (6.1%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (63.91%) es superior al promedio del sector (21.02%).
- El nivel de deuda actual 7.79% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 13.45%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.5%) es superior a la media del sector (ROE=7.98%)
Contras
- El precio (41.55 HK$) es superior a la valoración justa (34.96 HK$)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 8.6% | 2% | 0.8% |
| 90 días | 4.8% | -9.3% | -1.7% |
| 1 año | 63.9% | 21% | 30.6% |
3968 vs Sector: China Merchants Bank Co., Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 42.89% durante el año pasado.
3968 vs Mercado: China Merchants Bank Co., Ltd. ha superado al mercado en un 33.3% durante el año pasado.
Precio estable: 3968 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3968 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (41.55 HK$) es superior al precio justo (34.96 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (41.55 HK$) es un 15.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.05) es inferior al del conjunto del sector (15.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.05) es inferior al del mercado en su conjunto (26.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5475) es inferior al del sector en su conjunto (0.5975).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5475) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.77) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.77) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.5%) es superior al del conjunto del sector (7.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.5%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.39%) es superior al del conjunto del sector (1.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 13.45 % al 7.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.59% es superior a la media del sector '6.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 12.59% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.53%) se encuentran en un nivel cómodo.
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