Análisis de la empresa The United Laboratories International Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (8.71 HK$) es inferior al precio justo (13.43 HK$)
- Los dividendos (7.26%) son superiores a la media del sector (5.54%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (83.58%) es superior al promedio del sector (-28.88%).
- El nivel de deuda actual 11.7% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 31.82%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.14%) es superior a la media del sector (ROE=5.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.3% | -3.5% | -1.6% |
| 90 días | 38.4% | -13.4% | -14.5% |
| 1 año | 83.6% | -28.9% | 18.7% |
3933 vs Sector: The United Laboratories International Holdings Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 112.46% durante el año pasado.
3933 vs Mercado: The United Laboratories International Holdings Limited ha superado al mercado en un 64.88% durante el año pasado.
Precio estable: 3933 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3933 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (8.71 HK$) es inferior al precio justo (13.43 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (8.71 HK$) es un 54.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.04) es inferior al del conjunto del sector (35.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.04) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8555) es inferior al del sector en su conjunto (3.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8555) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7937) es inferior al del conjunto del sector (7.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7937) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.19) es superior al del conjunto del sector (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.19) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.14%) es superior al del conjunto del sector (5.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.14%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (13.51%) es superior al del conjunto del sector (3.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (13.51%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.7%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 31.82 % al 11.7 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% es superior a la media del sector '5.54%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 7.26% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.52%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
