Análisis de la empresa China International Capital Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.67%) es superior al promedio del sector (34.48%).
- El nivel de deuda actual 45.63% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 83.17%.
Contras
- El precio (13.94 HK$) es superior a la valoración justa (12.11 HK$)
- Los dividendos (2.19%) están por debajo de la media del sector (6.02%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.04%) es inferior a la media del sector (ROE=7.98%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China International Capital Corporation Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.4% | 2.2% | -2.3% |
| 90 días | -1% | 6.2% | 17.3% |
| 1 año | 36.7% | 34.5% | 38.7% |
3908 vs Sector: China International Capital Corporation Limited ha superado al sector "Financials" en un 2.19% durante el año pasado.
3908 vs Mercado: China International Capital Corporation Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.06% durante el año pasado.
Precio estable: 3908 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3908 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (13.94 HK$) es superior al precio justo (12.11 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (13.94 HK$) es un 13.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.52) es inferior al del conjunto del sector (15.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.52) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4414) es inferior al del sector en su conjunto (0.5975).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4414) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.4) es inferior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.19) es inferior al del conjunto del sector (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.19) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.04%) es inferior al del conjunto del sector (7.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9671%) es inferior al del conjunto del sector (1.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9671%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 83.17 % al 45.63 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.19% está por debajo de la media del sector '6.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.19% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (14.11%) se encuentran en un nivel incómodo.
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