Análisis de la empresa Greentown China Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.43 HK$) es inferior al precio justo (9.2 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.71%) es superior al promedio del sector (7.44%).
- El nivel de deuda actual 27.93% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.55%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.46%) es superior a la media del sector (ROE=5.56%)
Contras
- Los dividendos (6.6%) están por debajo de la media del sector (9.61%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Greentown China Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.6% | -3.9% | -1.3% |
| 90 días | 40.9% | -5.1% | 8% |
| 1 año | 26.7% | 7.4% | 19.5% |
3900 vs Sector: Greentown China Holdings Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 19.28% durante el año pasado.
3900 vs Mercado: Greentown China Holdings Limited ha superado al mercado en un 7.23% durante el año pasado.
Precio estable: 3900 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 3900 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.43 HK$) es inferior al precio justo (9.2 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.43 HK$) es un 43.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.29) es inferior al del conjunto del sector (15.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.29) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.1447) es inferior al del sector en su conjunto (0.6775).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.1447) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1255) es inferior al del conjunto del sector (2.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1255) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.02) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.02) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.46%) es superior al del conjunto del sector (5.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.46%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5824%) es inferior al del conjunto del sector (2.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5824%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (27.93%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 28.55 % al 27.93 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.6% está por debajo de la media del sector '9.61%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.6% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.6% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (40.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
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