Análisis de la empresa Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.19 HK$) es inferior al precio justo (2.83 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (122.58%) es superior al promedio del sector (8.16%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.13%).
- El nivel de deuda actual 12.01% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-27.4%) es inferior a la media del sector (ROE=3.32%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 44.2% | 3.7% | -3% |
| 90 días | 323.7% | 15.8% | 13.6% |
| 1 año | 122.6% | 8.2% | 22% |
3896 vs Sector: Kingsoft Cloud Holdings Limited ha superado al sector "Technology" en un 114.42% durante el año pasado.
3896 vs Mercado: Kingsoft Cloud Holdings Limited ha superado al mercado en un 100.6% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: 3896 es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: 3896 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.19 HK$) es inferior al precio justo (2.83 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.19 HK$) es un 137.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (71.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8371) es inferior al del sector en su conjunto (1.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8371) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9007) es inferior al del conjunto del sector (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9007) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.84) es superior al del conjunto del sector (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-27.4%) es inferior al del conjunto del sector (3.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-27.4%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-13.85%) es inferior al del conjunto del sector (1.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-13.85%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (12.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 12.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.13%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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