HKEX: 3833 - Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +23.17%
Rendimiento de dividendos: +22.22%
Sector: Materials

Análisis de la empresa Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (1.01 HK$) es inferior al precio justo (1.16 HK$)
  • Los dividendos (22.22%) son superiores a la media del sector (4.5%).
  • El nivel de deuda actual 13.17% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.04%.

Contras

  • El rendimiento de la acción durante el último año (9.78%) es inferior al promedio del sector (17.79%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.61%) es inferior a la media del sector (ROE=6.51%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. Materials Índice
7 días -1% 7.8% -1.1%
90 días 20.2% 4.8% 19.1%
1 año 9.8% 17.8% 43.2%

3833 vs Sector: Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -8.01% durante el año pasado.

3833 vs Mercado: Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -33.42% durante el año pasado.

Precio estable: 3833 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 3833 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 10.46
P/S: 0.8302

3.2. Ganancia

EPS 0.0667
ROE 2.61%
ROA 1.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 65.84%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (1.01 HK$) es inferior al precio justo (1.16 HK$).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.01 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.9%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.46) es inferior al del conjunto del sector (37.06).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.46) es inferior al del mercado en su conjunto (26.8).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2803) es inferior al del sector en su conjunto (0.7311).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2803) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8302) es superior al del sector en su conjunto (0.7923).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8302) es inferior al del mercado en su conjunto (2.7).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.37) es inferior al del conjunto del sector (6.38).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.61%) es inferior al del conjunto del sector (6.51%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.98%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.86%) es inferior al del conjunto del sector (2.89%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (13.17%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.04 % al 13.17 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 22.22% es superior a la media del sector '4.5%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 22.22% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 22.22% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (251.15%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.

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