Análisis de la empresa China Overseas Property Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (4.95 HK$) es inferior al precio justo (6.6 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.32%) es superior al promedio del sector (4.72%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=34.72%) es superior a la media del sector (ROE=5.56%)
Contras
- Los dividendos (3.34%) están por debajo de la media del sector (9.68%).
- El nivel de deuda actual 1.95% ha aumentado en 5 años desde el 1.27%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Overseas Property Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 4.4% | 0.7% | 5.6% |
| 90 días | -18.5% | -46.8% | -2.8% |
| 1 año | 5.3% | 4.7% | 29.5% |
2669 vs Sector: China Overseas Property Holdings Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 0.6018% durante el año pasado.
2669 vs Mercado: China Overseas Property Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -24.14% durante el año pasado.
Precio estable: 2669 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2669 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (4.95 HK$) es inferior al precio justo (6.6 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (4.95 HK$) es un 33.3% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.46) es inferior al del conjunto del sector (15.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.46) es inferior al del mercado en su conjunto (26.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4) es superior al del sector en su conjunto (0.6775).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del conjunto del sector (2.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.49) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.49) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (34.72%) es superior al del conjunto del sector (5.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (34.72%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.95%) es superior al del conjunto del sector (2.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.95%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.95%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.27 % al 1.95 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.34% está por debajo de la media del sector '9.68%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.34% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.34% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.38%) se encuentran en un nivel cómodo.
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