Análisis de la empresa Runhua Living Service Group Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (22.81%) son superiores a la media del sector (9.61%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.88%) es superior al promedio del sector (0.4331%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.49%) es superior a la media del sector (ROE=5.56%)
Contras
- El precio (0.72 HK$) es superior a la valoración justa (0.6954 HK$)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Runhua Living Service Group Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 20% | 1.2% | -3.1% |
| 90 días | 18% | 8.1% | 16.4% |
| 1 año | 5.9% | 0.4% | 35% |
2455 vs Sector: Runhua Living Service Group Holdings Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 5.45% durante el año pasado.
2455 vs Mercado: Runhua Living Service Group Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.07% durante el año pasado.
Precio estable: 2455 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2455 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.72 HK$) es superior al precio justo (0.6954 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.72 HK$) es un 3.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.97) es inferior al del conjunto del sector (15.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.97) es inferior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.6) es superior al del sector en su conjunto (0.6775).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.6) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.46) es inferior al del conjunto del sector (2.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.46) es inferior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.56) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.49%) es superior al del conjunto del sector (5.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.49%) es superior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.93%) es superior al del conjunto del sector (2.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.93%) es superior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 22.81% es superior a la media del sector '9.61%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 22.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 22.81% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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