Análisis de la empresa XD Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (100.16%) es superior al promedio del sector (8.73%).
Contras
- El precio (20.45 HK$) es superior a la valoración justa (2.2 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.73%).
- El nivel de deuda actual 47.63% ha aumentado en 5 años desde el 0.3653%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-4.62%) es inferior a la media del sector (ROE=6.57%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| XD Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | 4.1% | -3% |
| 90 días | 29.1% | 13.8% | 11.6% |
| 1 año | 100.2% | 8.7% | 20.1% |
2400 vs Sector: XD Inc. ha superado al sector "Communication Services" en un 91.43% durante el año pasado.
2400 vs Mercado: XD Inc. ha superado al mercado en un 80.06% durante el año pasado.
Precio estable: 2400 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2400 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (20.45 HK$) es superior al precio justo (2.2 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (20.45 HK$) es un 89.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (31.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.08) es superior al del sector en su conjunto (1.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.08) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del conjunto del sector (3.16).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-19.68) es inferior al del conjunto del sector (28.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-19.68) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-4.62%) es inferior al del conjunto del sector (6.57%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-4.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.8%) es inferior al del conjunto del sector (4.16%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.8%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.63%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.3653 % al 47.63 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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