Análisis de la empresa Li Ning Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.5 HK$) es inferior al precio justo (21.03 HK$)
- Los dividendos (6.72%) son superiores a la media del sector (4.32%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.08%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-27.06%) es inferior al promedio del sector (13.35%).
- El nivel de deuda actual 6.26% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Li Ning Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.3% | 0.1% | -3% |
| 90 días | 13.4% | 19% | 11.6% |
| 1 año | -27.1% | 13.3% | 20.1% |
2331 vs Sector: Li Ning Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -40.41% durante el año pasado.
2331 vs Mercado: Li Ning Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.17% durante el año pasado.
Precio estable: 2331 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2331 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.5 HK$) es inferior al precio justo (21.03 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.5 HK$) es un 45% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.67) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.67) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.92) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.92) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del conjunto del sector (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (15.61) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (15.61) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.08%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.08%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.39%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.39%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 6.26 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.72% es superior a la media del sector '4.32%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.72% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.72% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (68.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
