Análisis de la empresa PICC Property and Casualty Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (10.32 HK$) es inferior al precio justo (11.62 HK$)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.92%) es superior a la media del sector (ROE=7.98%)
Contras
- Los dividendos (5.81%) están por debajo de la media del sector (6.31%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (13.78%) es inferior al promedio del sector (22.56%).
- El nivel de deuda actual 7.29% ha aumentado en 5 años desde el 4.84%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PICC Property and Casualty Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -15.5% | 0.3% | 0.9% |
| 90 días | 3.7% | 10.7% | 11.1% |
| 1 año | 13.8% | 22.6% | 10.3% |
2328 vs Sector: PICC Property and Casualty Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -8.78% durante el año pasado.
2328 vs Mercado: PICC Property and Casualty Company Limited ha superado al mercado en un 3.53% durante el año pasado.
Precio estable: 2328 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2328 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (10.32 HK$) es inferior al precio justo (11.62 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (10.32 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.4) es inferior al del conjunto del sector (15.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.4) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7762) es superior al del sector en su conjunto (0.5975).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7762) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4131) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4131) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.92%) es superior al del conjunto del sector (7.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.92%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.57%) es superior al del conjunto del sector (1.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.57%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.29%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.84 % al 7.29 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.81% está por debajo de la media del sector '6.31%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.81% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.81% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.25%) se encuentran en un nivel cómodo.
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