Análisis de la empresa Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (7.46%) son superiores a la media del sector (6.1%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (44.97%) es superior al promedio del sector (21.02%).
- El nivel de deuda actual 17.96% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 18.53%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.69%) es superior a la media del sector (ROE=7.98%)
Contras
- El precio (43.2 HK$) es superior a la valoración justa (38.44 HK$)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.5% | 2% | 0.9% |
| 90 días | -11.9% | -9.3% | -4.3% |
| 1 año | 45% | 21% | 28.3% |
2318 vs Sector: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 23.95% durante el año pasado.
2318 vs Mercado: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ha superado al mercado en un 16.66% durante el año pasado.
Precio estable: 2318 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2318 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (43.2 HK$) es superior al precio justo (38.44 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (43.2 HK$) es un 11% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.39) es inferior al del conjunto del sector (15.14).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.39) es inferior al del mercado en su conjunto (26.69).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4453) es inferior al del sector en su conjunto (0.5975).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4453) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6824) es inferior al del conjunto del sector (2.19).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6824) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.69%) es superior al del conjunto del sector (7.98%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.69%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7583%) es inferior al del conjunto del sector (1.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7583%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 18.53 % al 17.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.46% es superior a la media del sector '6.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (78.01%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
