Análisis de la empresa Shenzhou International Group Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.33%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)
Contras
- El precio (63.55 HK$) es superior a la valoración justa (32.37 HK$)
- Los dividendos (3.46%) están por debajo de la media del sector (4.28%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.64%) es inferior al promedio del sector (5.11%).
- El nivel de deuda actual 19.15% ha aumentado en 5 años desde el 17.03%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.7% | -1.1% | -1.2% |
| 90 días | -2.3% | 23% | 8.9% |
| 1 año | -21.6% | 5.1% | 10.5% |
2313 vs Sector: Shenzhou International Group Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -26.75% durante el año pasado.
2313 vs Mercado: Shenzhou International Group Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.15% durante el año pasado.
Precio estable: 2313 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2313 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (63.55 HK$) es superior al precio justo (32.37 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (63.55 HK$) es un 49.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (23.5) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (23.5) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.26) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.26) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.29) es superior al del sector en su conjunto (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.29) es superior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.1) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.1) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.33%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.33%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.9%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.9%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.03 % al 19.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.46% está por debajo de la media del sector '4.28%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (53.94%) se encuentran en un nivel cómodo.
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