HKEX: 2233 - West China Cement Limited

Rentabilidad a seis meses: +74.76%
Sector: Materials

Análisis de la empresa West China Cement Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (172.73%) es superior al promedio del sector (16.06%).

Contras

  • El precio (0.92 HK$) es superior a la valoración justa (0.7736 HK$)
  • Los dividendos (2.5%) están por debajo de la media del sector (4.51%).
  • El nivel de deuda actual 31.67% ha aumentado en 5 años desde el 28.08%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.47%) es inferior a la media del sector (ROE=6.51%)

Empresas similares

United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

Anhui Conch Cement Company Limited

CMOC Group Limited

Zijin Mining Group Company Limited

2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

West China Cement Limited Materials Índice
7 días 2.9% -6.7% 1.2%
90 días 97.8% 5.8% 5.1%
1 año 172.7% 16.1% 23%

2233 vs Sector: West China Cement Limited ha superado al sector "Materials" en un 156.67% durante el año pasado.

2233 vs Mercado: West China Cement Limited ha superado al mercado en un 149.73% durante el año pasado.

Precio ligeramente volátil: 2233 es más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.

Largo periodo: 2233 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 7.9
P/S: 0.369

3.2. Ganancia

EPS 0.0775
ROE 3.47%
ROA 1.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.93%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (0.92 HK$) es superior al precio justo (0.7736 HK$).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.92 HK$) es un 15.9% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.9) es inferior al del conjunto del sector (37.06).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.9) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.235) es inferior al del sector en su conjunto (0.7311).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.235) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.369) es inferior al del conjunto del sector (0.7923).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.369) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (4.07) es inferior al del conjunto del sector (6.38).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (4.07) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.47%) es inferior al del conjunto del sector (6.51%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.33%) es inferior al del conjunto del sector (2.89%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (31.67%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 28.08 % al 31.67 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.5% está por debajo de la media del sector '4.51%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.5% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.5% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (86.5%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones West China Cement Limited

9.3. Comentarios