Análisis de la empresa Jinhai International Group Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.23 HK$) es inferior al precio justo (10.72 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (246.8%) es superior al promedio del sector (2.18%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.1%).
- El nivel de deuda actual 7.1% ha aumentado en 5 años desde el 1.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-59.77%) es inferior a la media del sector (ROE=4.87%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jinhai International Group Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.6% | 0.3% | -1.4% |
| 90 días | 78.8% | -1.1% | 12.5% |
| 1 año | 246.8% | 2.2% | 18.3% |
2225 vs Sector: Jinhai International Group Holdings Limited ha superado al sector "Industrials" en un 244.62% durante el año pasado.
2225 vs Mercado: Jinhai International Group Holdings Limited ha superado al mercado en un 228.5% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: 2225 es más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: 2225 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.23 HK$) es inferior al precio justo (10.72 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.23 HK$) es un 72.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5702.11) es superior al del conjunto del sector (26.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5702.11) es superior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (79.59) es superior al del sector en su conjunto (1.22).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (79.59) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.04) es superior al del sector en su conjunto (1.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.04) es superior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (462.67) es superior al del conjunto del sector (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (462.67) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-59.77%) es inferior al del conjunto del sector (4.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-59.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-36.06%) es inferior al del conjunto del sector (2.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-36.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 1.01 % al 7.1 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.1%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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