Análisis de la empresa Luye Pharma Group Ltd.
1. Reanudar
Contras
- El precio (3.02 HK$) es superior a la valoración justa (1.19 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (2.42%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-22.96%) es inferior al promedio del sector (-21.45%).
- El nivel de deuda actual 36.05% ha aumentado en 5 años desde el 23.02%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.69%) es inferior a la media del sector (ROE=5.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Luye Pharma Group Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.4% | -0.3% | -0.5% |
| 90 días | 7.9% | 13.6% | 10.8% |
| 1 año | -23% | -21.5% | 11.6% |
2186 vs Sector: Luye Pharma Group Ltd. ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Healthcare" en un -1.51% durante el año pasado.
2186 vs Mercado: Luye Pharma Group Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.6% durante el año pasado.
Precio estable: 2186 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2186 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.02 HK$) es superior al precio justo (1.19 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.02 HK$) es un 60.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.58) es inferior al del conjunto del sector (35.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.58) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8891) es inferior al del sector en su conjunto (3.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8891) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.96) es inferior al del conjunto del sector (7.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.96) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.08) es superior al del conjunto del sector (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.08) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.69%) es inferior al del conjunto del sector (5.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.69%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.14%) es inferior al del conjunto del sector (3.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.14%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.05%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.02 % al 36.05 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '2.42%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.75.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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