Análisis de la empresa MOG Digitech Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-28.29%) es superior al promedio del sector (-28.88%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.26%) es superior a la media del sector (ROE=5.19%)
Contras
- El precio (0.68 HK$) es superior a la valoración justa (0.3807 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.54%).
- El nivel de deuda actual 22.31% ha aumentado en 5 años desde el 10.13%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MOG Digitech Holdings Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.6% | -3.5% | 1.9% |
| 90 días | 34.6% | -13.4% | -2.6% |
| 1 año | -28.3% | -28.9% | 22.9% |
1942 vs Sector: MOG Digitech Holdings Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 0.5871% durante el año pasado.
1942 vs Mercado: MOG Digitech Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -51.24% durante el año pasado.
Precio estable: 1942 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1942 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.68 HK$) es superior al precio justo (0.3807 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.68 HK$) es un 44% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (46.28) es superior al del conjunto del sector (35.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (46.28) es superior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.58) es inferior al del sector en su conjunto (3.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.58) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.02) es inferior al del conjunto del sector (7.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.02) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.73) es inferior al del conjunto del sector (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.73) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.26%) es superior al del conjunto del sector (5.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.26%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.19%) es superior al del conjunto del sector (3.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.19%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 10.13 % al 22.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.54%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (79.03%) se encuentran en un nivel cómodo.
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