Análisis de la empresa Chow Tai Fook Jewellery Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.39 HK$) es inferior al precio justo (10.52 HK$)
- Los dividendos (7.48%) son superiores a la media del sector (4.35%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.37%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-40.04%) es inferior al promedio del sector (15.9%).
- El nivel de deuda actual 33.65% ha aumentado en 5 años desde el 12.92%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Chow Tai Fook Jewellery Group Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1% | -2.7% | 1.9% |
| 90 días | 0% | 10.8% | -2.6% |
| 1 año | -40% | 15.9% | 22.9% |
1929 vs Sector: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -55.93% durante el año pasado.
1929 vs Mercado: Chow Tai Fook Jewellery Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.99% durante el año pasado.
Precio estable: 1929 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1929 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.39 HK$) es inferior al precio justo (10.52 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.39 HK$) es un 64.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.87) es inferior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.87) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.34) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.34) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.07) es inferior al del conjunto del sector (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.07) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.3) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.3) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.37%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.37%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.38%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.38%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (33.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 12.92 % al 33.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.48% es superior a la media del sector '4.35%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.48% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.48% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (192.29%) se encuentran en un nivel incómodo.
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