Análisis de la empresa Sands China Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 99.24% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 361.07%.
Contras
- El precio (14.12 HK$) es superior a la valoración justa (0.7966 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.45%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.63%) es inferior al promedio del sector (15.06%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-196.59%) es inferior a la media del sector (ROE=0.92%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.3% | -3.9% | 2.7% |
| 90 días | -3.8% | -11.1% | -4.4% |
| 1 año | -14.6% | 15.1% | 28.2% |
1928 vs Sector: Sands China Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -29.69% durante el año pasado.
1928 vs Mercado: Sands China Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -42.83% durante el año pasado.
Precio estable: 1928 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1928 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (14.12 HK$) es superior al precio justo (0.7966 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (14.12 HK$) es un 94.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (33.69) es superior al del conjunto del sector (27.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (33.69) es superior al del mercado en su conjunto (26.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-5827.68) es inferior al del sector en su conjunto (-89.5).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-5827.68) es inferior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.57) es superior al del sector en su conjunto (2.26).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.57) es superior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-495.55) es inferior al del conjunto del sector (24.02).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-495.55) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-196.59%) es inferior al del conjunto del sector (0.92%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-196.59%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.65%) es superior al del conjunto del sector (4.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.65%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (99.24%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 361.07 % al 99.24 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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