HKEX: 1899 - Xingda International Holdings Limited

Rentabilidad a seis meses: +8.4%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Xingda International Holdings Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (1.3 HK$) es inferior al precio justo (1.44 HK$)
  • Los dividendos (21.37%) son superiores a la media del sector (4.38%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es superior al promedio del sector (-21.8%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.51%) es superior a la media del sector (ROE=0.92%)

Contras

  • El nivel de deuda actual 33.25% ha aumentado en 5 años desde el 2.43%.

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Xingda International Holdings Limited Consumer Cyclical Índice
7 días 7.6% -34.4% 1.2%
90 días 10.9% -25.3% 5.1%
1 año 0% -21.8% 23%

1899 vs Sector: Xingda International Holdings Limited ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 21.8% durante el año pasado.

1899 vs Mercado: Xingda International Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23% durante el año pasado.

Precio estable: 1899 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 1899 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 4.76
P/S: 0.1861

3.2. Ganancia

EPS 0.2707
ROE 7.51%
ROA 2.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.04%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (1.3 HK$) es inferior al precio justo (1.44 HK$).

Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (1.3 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 10.8%.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.76) es inferior al del conjunto del sector (27.52).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.76) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2577) es superior al del sector en su conjunto (-89.5).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2577) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1861) es inferior al del conjunto del sector (2.26).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1861) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.74) es inferior al del conjunto del sector (24.02).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.74) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.51%) es superior al del conjunto del sector (0.92%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.51%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.15%) es inferior al del conjunto del sector (4.29%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.15%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.39%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (33.25%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.43 % al 33.25 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 21.37% es superior a la media del sector '4.38%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 21.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 21.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (49.57%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Xingda International Holdings Limited

9.3. Comentarios