Análisis de la empresa China Kepei Education Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.21 HK$) es inferior al precio justo (1.73 HK$)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.25%) es superior a la media del sector (ROE=15.1%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.34%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-34.59%) es inferior al promedio del sector (-4.5%).
- El nivel de deuda actual 28.45% ha aumentado en 5 años desde el 14.85%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
China Kepei Education Group Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
---|---|---|---|
7 días | -6.2% | -1.9% | 0.7% |
90 días | -2.4% | 4.5% | 13.1% |
1 año | -34.6% | -4.5% | 17.3% |
1890 vs Sector: China Kepei Education Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -30.09% durante el año pasado.
1890 vs Mercado: China Kepei Education Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -51.9% durante el año pasado.
Precio estable: 1890 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1890 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.21 HK$) es inferior al precio justo (1.73 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.21 HK$) es un 43% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.17) es inferior al del conjunto del sector (25.87).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.17) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5371) es inferior al del sector en su conjunto (2.48).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5371) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.55) es inferior al del conjunto del sector (2.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.55) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del conjunto del sector (53.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.25%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.25%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.05%) es superior al del conjunto del sector (9.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.05%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.45%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 14.85 % al 28.45 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.34%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.71%) se encuentran en un nivel cómodo.
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