HKEX: 1890 - China Kepei Education Group Limited

Rentabilidad a seis meses: -31.64%
Sector: Consumer Discretionary

Análisis de la empresa China Kepei Education Group Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (1.21 HK$) es inferior al precio justo (1.73 HK$)
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.25%) es superior a la media del sector (ROE=15.1%)

Contras

  • Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.34%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (-34.59%) es inferior al promedio del sector (-4.5%).
  • El nivel de deuda actual 28.45% ha aumentado en 5 años desde el 14.85%.

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

China Kepei Education Group Limited Consumer Discretionary Índice
7 días -6.2% -1.9% 0.7%
90 días -2.4% 4.5% 13.1%
1 año -34.6% -4.5% 17.3%

1890 vs Sector: China Kepei Education Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Discretionary" en un -30.09% durante el año pasado.

1890 vs Mercado: China Kepei Education Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -51.9% durante el año pasado.

Precio estable: 1890 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 1890 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 3.17
P/S: 1.55

3.2. Ganancia

EPS 0.369
ROE 18.25%
ROA 10.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 68%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (1.21 HK$) es inferior al precio justo (1.73 HK$).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.21 HK$) es un 43% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.17) es inferior al del conjunto del sector (25.87).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.17) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5371) es inferior al del sector en su conjunto (2.48).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5371) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.55) es inferior al del conjunto del sector (2.14).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.55) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del conjunto del sector (53.26).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.11) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.25%) es superior al del conjunto del sector (15.1%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.25%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.05%) es superior al del conjunto del sector (9.23%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.05%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (28.45%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 14.85 % al 28.45 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.34%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.71%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones China Kepei Education Group Limited

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