Análisis de la empresa Budweiser Brewing Company APAC Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (9.49 HK$) es superior a la valoración justa (0.0515 HK$)
- Los dividendos (7.15%) están por debajo de la media del sector (7.47%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.3%) es inferior al promedio del sector (37.81%).
- El nivel de deuda actual 1.9% ha aumentado en 5 años desde el 0.2241%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.01%) es inferior a la media del sector (ROE=8.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Budweiser Brewing Company APAC Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.8% | 6.5% | -1.1% |
| 90 días | 28.6% | 11.7% | 19.1% |
| 1 año | -19.3% | 37.8% | 43.2% |
1876 vs Sector: Budweiser Brewing Company APAC Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -57.11% durante el año pasado.
1876 vs Mercado: Budweiser Brewing Company APAC Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -62.5% durante el año pasado.
Precio estable: 1876 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1876 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (9.49 HK$) es superior al precio justo (0.0515 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (9.49 HK$) es un 99.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (223.83) es superior al del conjunto del sector (15.23).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (223.83) es superior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.25) es superior al del sector en su conjunto (0.6068).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.25) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (27.82) es superior al del sector en su conjunto (2.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (27.82) es superior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (151.15) es superior al del conjunto del sector (33.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (151.15) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.01%) es inferior al del conjunto del sector (8.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.6769%) es inferior al del conjunto del sector (1.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.6769%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.2241 % al 1.9 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.15% está por debajo de la media del sector '7.47%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.15% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.15% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (458.22%) se encuentran en un nivel incómodo.
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