Análisis de la empresa Ping An Healthcare and Technology Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.11 HK$) es inferior al precio justo (11.37 HK$)
- Los dividendos (149.23%) son superiores a la media del sector (5.7%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.05%) es inferior al promedio del sector (-14.77%).
- El nivel de deuda actual 1.07% ha aumentado en 5 años desde el 0.0921%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-2.41%) es inferior a la media del sector (ROE=5.19%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ping An Healthcare and Technology Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | 1.1% | 2.4% |
| 90 días | -51.4% | -27.2% | 7.4% |
| 1 año | -47.1% | -14.8% | 35.2% |
1833 vs Sector: Ping An Healthcare and Technology Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -32.29% durante el año pasado.
1833 vs Mercado: Ping An Healthcare and Technology Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -82.29% durante el año pasado.
Precio estable: 1833 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1833 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.11 HK$) es inferior al precio justo (11.37 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.11 HK$) es un 86.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (35.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.27) es inferior al del sector en su conjunto (3.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.27) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.62) es inferior al del conjunto del sector (7.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.62) es superior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-28.75) es inferior al del conjunto del sector (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-28.75) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-2.41%) es inferior al del conjunto del sector (5.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-2.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-1.91%) es inferior al del conjunto del sector (3.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-1.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.07%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0921 % al 1.07 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 149.23% es superior a la media del sector '5.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 149.23% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 149.23% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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