Análisis de la empresa Innovent Biologics, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (43 HK$) es inferior al precio justo (51.96 HK$)
- El nivel de deuda actual 15.66% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 42.56%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (5.7%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.86%) es inferior al promedio del sector (20.13%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-8.84%) es inferior a la media del sector (ROE=4.42%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.4% | 8.2% | -5.2% |
| 90 días | 19.4% | 23.9% | 16.8% |
| 1 año | 12.9% | 20.1% | 42.6% |
1801 vs Sector: Innovent Biologics, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -7.27% durante el año pasado.
1801 vs Mercado: Innovent Biologics, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.69% durante el año pasado.
Precio estable: 1801 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1801 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (43 HK$) es inferior al precio justo (51.96 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (43 HK$) es un 20.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (36.59).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.54) es superior al del sector en su conjunto (3.66).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.54) es superior al del mercado en su conjunto (-11.95).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.16) es superior al del sector en su conjunto (7.13).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.16) es superior al del mercado en su conjunto (2.7).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-29.88) es inferior al del conjunto del sector (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-29.88) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-8.84%) es inferior al del conjunto del sector (4.42%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-8.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-5.38%) es inferior al del conjunto del sector (2.95%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-5.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.66%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 42.56 % al 15.66 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '5.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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