Análisis de la empresa Hong Kong Aerospace Technology Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.91 HK$) es inferior al precio justo (1.84 HK$)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.52%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-62.4%) es inferior al promedio del sector (10.46%).
- El nivel de deuda actual 46.58% ha aumentado en 5 años desde el 0.6523%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-96.5%) es inferior a la media del sector (ROE=4.89%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hong Kong Aerospace Technology Group Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.2% | 1.6% | 5% |
| 90 días | -20.9% | 8.4% | 25.4% |
| 1 año | -62.4% | 10.5% | 48% |
1725 vs Sector: Hong Kong Aerospace Technology Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -72.86% durante el año pasado.
1725 vs Mercado: Hong Kong Aerospace Technology Group Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -110.4% durante el año pasado.
Precio estable: 1725 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1725 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.91 HK$) es inferior al precio justo (1.84 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.91 HK$) es un 102.2% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (25.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.31) es superior al del sector en su conjunto (1.23).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.31) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.63) es superior al del sector en su conjunto (1.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (2.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-21.1) es inferior al del conjunto del sector (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-21.1) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-96.5%) es inferior al del conjunto del sector (4.89%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-96.5%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-16.91%) es inferior al del conjunto del sector (2.73%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-16.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.58%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.6523 % al 46.58 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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