Análisis de la empresa China Nature Energy Technology Holdings Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (3.31 HK$) es superior a la valoración justa (0.6137 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (6.52%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-55.87%) es inferior al promedio del sector (6.58%).
- El nivel de deuda actual 8.73% ha aumentado en 5 años desde el 0.4947%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-4.31%) es inferior a la media del sector (ROE=4.87%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Nature Energy Technology Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 15.7% | 2.6% | 3.7% |
| 90 días | -35.1% | -0.1% | 22.8% |
| 1 año | -55.9% | 6.6% | 43% |
1597 vs Sector: China Nature Energy Technology Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -62.45% durante el año pasado.
1597 vs Mercado: China Nature Energy Technology Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -98.87% durante el año pasado.
Precio estable: 1597 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1597 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.31 HK$) es superior al precio justo (0.6137 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.31 HK$) es un 81.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (137.82) es superior al del conjunto del sector (26.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (137.82) es superior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.92) es superior al del sector en su conjunto (1.22).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.92) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.8) es superior al del sector en su conjunto (1.61).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.8) es superior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (78.38) es superior al del conjunto del sector (7.89).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (78.38) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-4.31%) es inferior al del conjunto del sector (4.87%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-4.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-2.36%) es inferior al del conjunto del sector (2.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-2.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.73%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.4947 % al 8.73 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '6.52%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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