Análisis de la empresa Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (9.88%) son superiores a la media del sector (4.82%).
Contras
- El precio (1.47 HK$) es superior a la valoración justa (0.414 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-41.67%) es inferior al promedio del sector (-3.4%).
- El nivel de deuda actual 19.41% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.88%) es inferior a la media del sector (ROE=17.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -14% | -1.7% | 2.1% |
| 90 días | -0.7% | 10.6% | 10.5% |
| 1 año | -41.7% | -3.4% | 15% |
1458 vs Sector: Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -38.26% durante el año pasado.
1458 vs Mercado: Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -56.71% durante el año pasado.
Precio estable: 1458 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1458 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1.47 HK$) es superior al precio justo (0.414 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.47 HK$) es un 71.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (38.66) es superior al del conjunto del sector (30.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (38.66) es superior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (3.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.63) es inferior al del conjunto del sector (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.63) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (10.73) es inferior al del conjunto del sector (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (10.73) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.88%) es inferior al del conjunto del sector (17.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.88%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.18%) es inferior al del conjunto del sector (8.95%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (19.41%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 19.41 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.88% es superior a la media del sector '4.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.88% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (223.19%) se encuentran en un nivel incómodo.
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