HKEX: 1419 - Human Health Holdings Limited

Rentabilidad a seis meses: -26%
Rendimiento de dividendos: +23.80%
Sector: Healthcare

Análisis de la empresa Human Health Holdings Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (0.74 HK$) es inferior al precio justo (1.32 HK$)
  • Los dividendos (23.8%) son superiores a la media del sector (5.7%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.33%) es superior a la media del sector (ROE=5.2%)

Contras

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-27.45%) es inferior al promedio del sector (15.22%).
  • El nivel de deuda actual 14.25% ha aumentado en 5 años desde el 2.32%.

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Human Health Holdings Limited Healthcare Índice
7 días -5.1% -1.1% -1.1%
90 días -7.5% 12% 21%
1 año -27.5% 15.2% 40.3%

1419 vs Sector: Human Health Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -42.67% durante el año pasado.

1419 vs Mercado: Human Health Holdings Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -67.71% durante el año pasado.

Precio estable: 1419 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 1419 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 3.97
P/S: 0.7161

3.2. Ganancia

EPS 0.4765
ROE 23.33%
ROA 14.93%
ROIC 0%
Ebitda margin 51.04%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (0.74 HK$) es inferior al precio justo (1.32 HK$).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.74 HK$) es un 78.4% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.97) es inferior al del conjunto del sector (35.42).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.97) es inferior al del mercado en su conjunto (26.64).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8876) es inferior al del sector en su conjunto (3.7).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8876) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7161) es inferior al del conjunto del sector (7.22).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7161) es inferior al del mercado en su conjunto (2.71).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.48) es inferior al del conjunto del sector (2.91).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.48) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.33%) es superior al del conjunto del sector (5.2%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.33%) es superior al del mercado en su conjunto (6.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.93%) es superior al del conjunto del sector (3.48%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.93%) es superior al del mercado en su conjunto (3.24%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (14.25%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.32 % al 14.25 %.

Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.8% es superior a la media del sector '5.7%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 23.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (62.96%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Human Health Holdings Limited

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