HKEX: 1310 - HKBN Ltd.

Rentabilidad a seis meses: +94.62%
Rendimiento de dividendos: +12.19%
Sector: Communication Services

Análisis de la empresa HKBN Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (12.19%) son superiores a la media del sector (4.95%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (52.41%) es superior al promedio del sector (35.93%).

Contras

  • El precio (5.06 HK$) es superior a la valoración justa (4.48 HK$)
  • El nivel de deuda actual 64.09% ha aumentado en 5 años desde el 47.2%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=-31.78%) es inferior a la media del sector (ROE=6.57%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

HKBN Ltd. Communication Services Índice
7 días 2.8% 4.3% 5.1%
90 días 14.2% 17.4% 22.1%
1 año 52.4% 35.9% 41.3%

1310 vs Sector: HKBN Ltd. ha superado al sector "Communication Services" en un 16.47% durante el año pasado.

1310 vs Mercado: HKBN Ltd. ha superado al mercado en un 11.15% durante el año pasado.

Precio estable: 1310 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 1310 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 18.28
P/S: 0.424

3.2. Ganancia

EPS -0.9663
ROE -31.78%
ROA -6.57%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.95%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (5.06 HK$) es superior al precio justo (4.48 HK$).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5.06 HK$) es un 11.5% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.28) es inferior al del conjunto del sector (31.89).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.28) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.62) es inferior al del sector en su conjunto (1.69).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.62) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.424) es inferior al del conjunto del sector (3.16).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.424) es inferior al del mercado en su conjunto (2.76).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.24) es inferior al del conjunto del sector (28.26).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.24) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-31.78%) es inferior al del conjunto del sector (6.57%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-31.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-6.57%) es inferior al del conjunto del sector (4.16%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-6.57%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (64.09%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 47.2 % al 64.09 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.19% es superior a la media del sector '4.95%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.19% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 12.19% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (207.14%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones HKBN Ltd.

9.3. Comentarios