Análisis de la empresa Kinetic Development Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.36 HK$) es inferior al precio justo (1.78 HK$)
- Los dividendos (20.58%) son superiores a la media del sector (8.24%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (189.36%) es superior al promedio del sector (-5.54%).
- El nivel de deuda actual 9.59% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=30.34%) es superior a la media del sector (ROE=18.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kinetic Development Group Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.5% | -9.9% | 0.7% |
| 90 días | 13.3% | -9.8% | 13.1% |
| 1 año | 189.4% | -5.5% | 17.3% |
1277 vs Sector: Kinetic Development Group Limited ha superado al sector "Energy" en un 194.91% durante el año pasado.
1277 vs Mercado: Kinetic Development Group Limited ha superado al mercado en un 172.06% durante el año pasado.
Precio estable: 1277 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1277 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.36 HK$) es inferior al precio justo (1.78 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.36 HK$) es un 30.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (2.04) es inferior al del conjunto del sector (9.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (2.04) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5708) es inferior al del sector en su conjunto (1.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5708) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.8926) es superior al del sector en su conjunto (0.6257).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.8926) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.28) es inferior al del conjunto del sector (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (30.34%) es superior al del conjunto del sector (18.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (30.34%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (20.34%) es superior al del conjunto del sector (9.99%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (20.34%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.17 % al 9.59 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 20.58% es superior a la media del sector '8.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 20.58% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 20.58% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (37.31%) se encuentran en un nivel cómodo.
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