Análisis de la empresa PC Partner Group Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (9.52%) son superiores a la media del sector (1.92%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (198.21%) es superior al promedio del sector (49.71%).
- El nivel de deuda actual 35.31% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.43%.
Contras
- El precio (8.32 HK$) es superior a la valoración justa (2.52 HK$)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.16%) es inferior a la media del sector (ROE=3.32%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PC Partner Group Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 31.2% | 8.6% | 0.2% |
| 90 días | 70.1% | 29% | 17.5% |
| 1 año | 198.2% | 49.7% | 37.7% |
1263 vs Sector: PC Partner Group Limited ha superado al sector "Technology" en un 148.5% durante el año pasado.
1263 vs Mercado: PC Partner Group Limited ha superado al mercado en un 160.49% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: 1263 es más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: 1263 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (8.32 HK$) es superior al precio justo (2.52 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (8.32 HK$) es un 69.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (19.64) es inferior al del conjunto del sector (71.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (19.64) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.4306) es inferior al del sector en su conjunto (1.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.4306) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.1303) es inferior al del conjunto del sector (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.1303) es inferior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.35) es superior al del conjunto del sector (-17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.35) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.16%) es inferior al del conjunto del sector (3.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.06%) es inferior al del conjunto del sector (1.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.06%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (35.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.43 % al 35.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.52% es superior a la media del sector '1.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.52% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.52% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (223.13%) se encuentran en un nivel incómodo.
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