Análisis de la empresa Times China Holdings Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (45.16%) es superior al promedio del sector (0.5069%).
Contras
- El precio (0.315 HK$) es superior a la valoración justa (0.27 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.7%).
- El nivel de deuda actual 41.92% ha aumentado en 5 años desde el 33.06%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-141.23%) es inferior a la media del sector (ROE=5.56%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Times China Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.5% | 2.5% | 3.4% |
| 90 días | -17.1% | -5.9% | 17.1% |
| 1 año | 45.2% | 0.5% | 46.5% |
1233 vs Sector: Times China Holdings Limited ha superado al sector "Real Estate" en un 44.65% durante el año pasado.
1233 vs Mercado: Times China Holdings Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -1.38% durante el año pasado.
Precio estable: 1233 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1233 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (0.315 HK$) es superior al precio justo (0.27 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (0.315 HK$) es un 14.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.81) es inferior al del conjunto del sector (15.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.81) es inferior al del mercado en su conjunto (26.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0486) es inferior al del sector en su conjunto (0.6775).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0486) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0247) es inferior al del conjunto del sector (2.3).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0247) es inferior al del mercado en su conjunto (2.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-6.39) es inferior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-6.39) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-141.23%) es inferior al del conjunto del sector (5.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-141.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-3.33%) es inferior al del conjunto del sector (2.42%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-3.33%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (41.92%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 33.06 % al 41.92 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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