Análisis de la empresa China Resources Mixc Lifestyle Services Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (26.4 HK$) es inferior al precio justo (71.64 HK$)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.38%) es superior a la media del sector (ROE=5.58%)
Contras
- Los dividendos (4.16%) están por debajo de la media del sector (9.63%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-12.87%) es inferior al promedio del sector (-11.96%).
- El nivel de deuda actual 8.64% ha aumentado en 5 años desde el 2.51%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -17.1% | -2% | 2.1% |
| 90 días | 22.5% | -15.8% | 10.5% |
| 1 año | -12.9% | -12% | 15% |
1209 vs Sector: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Real Estate" en un -0.9133% durante el año pasado.
1209 vs Mercado: China Resources Mixc Lifestyle Services Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -27.92% durante el año pasado.
Precio estable: 1209 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1209 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (26.4 HK$) es inferior al precio justo (71.64 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (26.4 HK$) es un 171.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (18.43) es superior al del conjunto del sector (15.77).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (18.43) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.37) es superior al del sector en su conjunto (0.681).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.37) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.66) es superior al del sector en su conjunto (2.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.66) es superior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (22.36) es superior al del conjunto del sector (-4.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (22.36) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.38%) es superior al del conjunto del sector (5.58%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.38%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.92%) es superior al del conjunto del sector (2.44%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.92%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.51 % al 8.64 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.16% está por debajo de la media del sector '9.63%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (71.36%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
