Análisis de la empresa Hengan International Group Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (22.4 HK$) es inferior al precio justo (27.13 HK$)
- Los dividendos (7.35%) son superiores a la media del sector (4.82%).
- El nivel de deuda actual 42.42% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 53.15%.
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-19.96%) es inferior al promedio del sector (-5.06%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=14.03%) es inferior a la media del sector (ROE=17.69%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hengan International Group Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | 3.9% | -3.2% |
| 90 días | -8.5% | 1.2% | 9.7% |
| 1 año | -20% | -5.1% | 18.8% |
1044 vs Sector: Hengan International Group Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Staples" en un -14.91% durante el año pasado.
1044 vs Mercado: Hengan International Group Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -38.75% durante el año pasado.
Precio estable: 1044 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1044 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (22.4 HK$) es inferior al precio justo (27.13 HK$).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (22.4 HK$) es un 21.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (10.79) es inferior al del conjunto del sector (30.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (10.79) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.46) es inferior al del sector en su conjunto (3.47).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.46) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.27) es inferior al del conjunto del sector (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.27) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.01) es inferior al del conjunto del sector (14.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.01) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (14.03%) es inferior al del conjunto del sector (17.69%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (14.03%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.78%) es inferior al del conjunto del sector (8.95%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.78%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (42.42%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 53.15 % al 42.42 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.35% es superior a la media del sector '4.82%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.35% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.35% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (58.1%) se encuentran en un nivel cómodo.
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