Análisis de la empresa Mongolian Mining Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 18.61% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 201.48%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.85%) es superior a la media del sector (ROE=6.51%)
Contras
- El precio (6.64 HK$) es superior a la valoración justa (2.11 HK$)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.5%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-42.16%) es inferior al promedio del sector (15.49%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Mongolian Mining Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | -0.7% | 0.2% |
| 90 días | -23.7% | -1.4% | 17.5% |
| 1 año | -42.2% | 15.5% | 37.7% |
0975 vs Sector: Mongolian Mining Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -57.65% durante el año pasado.
0975 vs Mercado: Mongolian Mining Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -79.87% durante el año pasado.
Precio estable: 0975 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0975 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.64 HK$) es superior al precio justo (2.11 HK$).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.64 HK$) es un 68.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (4.04) es inferior al del conjunto del sector (37.06).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (4.04) es inferior al del mercado en su conjunto (26.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8282) es superior al del sector en su conjunto (0.7311).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8282) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9362) es superior al del sector en su conjunto (0.7923).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9362) es inferior al del mercado en su conjunto (2.76).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.33) es superior al del conjunto del sector (6.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.33) es superior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.85%) es superior al del conjunto del sector (6.51%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.85%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.52%) es superior al del conjunto del sector (2.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.52%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.61%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 201.48 % al 18.61 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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