Análisis de la empresa Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (17.34 HK$) es inferior al precio justo (20.19 HK$)
- Los dividendos (5.96%) son superiores a la media del sector (2.43%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.98%) es superior al promedio del sector (-28.99%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.11%) es superior a la media del sector (ROE=5.19%)
Contras
- El nivel de deuda actual 16.57% ha aumentado en 5 años desde el 2.39%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.6% | -1% | -3% |
| 90 días | 1.6% | -4% | 11.6% |
| 1 año | -12% | -29% | 20.1% |
0874 vs Sector: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ha superado al sector "Healthcare" en un 17.01% durante el año pasado.
0874 vs Mercado: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.09% durante el año pasado.
Precio estable: 0874 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0874 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (17.34 HK$) es inferior al precio justo (20.19 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (17.34 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 16.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.58) es inferior al del conjunto del sector (35.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.58) es inferior al del mercado en su conjunto (26.67).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8382) es inferior al del sector en su conjunto (3.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8382) es superior al del mercado en su conjunto (-11.94).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4071) es inferior al del conjunto del sector (7.59).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4071) es inferior al del mercado en su conjunto (2.77).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.92) es superior al del conjunto del sector (2.91).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.92) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.11%) es superior al del conjunto del sector (5.19%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.11%) es superior al del mercado en su conjunto (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.29%) es superior al del conjunto del sector (3.47%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.29%) es superior al del mercado en su conjunto (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.57%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.39 % al 16.57 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% es superior a la media del sector '2.43%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 5.96% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (39.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
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