Análisis de la empresa PetroChina Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.86 HK$) es inferior al precio justo (6.87 HK$)
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.48%) es superior al promedio del sector (-5.54%).
- El nivel de deuda actual 16.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.74%.
Contras
- Los dividendos (6.88%) están por debajo de la media del sector (8.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.46%) es inferior a la media del sector (ROE=18.14%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PetroChina Company Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 5.6% | -9.9% | 3.1% |
| 90 días | -13.7% | -9.8% | 11.9% |
| 1 año | 12.5% | -5.5% | 15.9% |
0857 vs Sector: PetroChina Company Limited ha superado al sector "Energy" en un 18.02% durante el año pasado.
0857 vs Mercado: PetroChina Company Limited ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.39% durante el año pasado.
Precio estable: 0857 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Hong Kong Exchanges" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 0857 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.86 HK$) es inferior al precio justo (6.87 HK$).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (5.86 HK$) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.14) es inferior al del conjunto del sector (9.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.14) es inferior al del mercado en su conjunto (26.77).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.5076) es inferior al del sector en su conjunto (1.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.5076) es superior al del mercado en su conjunto (-11.93).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2749) es inferior al del conjunto del sector (0.6257).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2749) es inferior al del mercado en su conjunto (2.78).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.37) es superior al del conjunto del sector (3.01).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.37) es inferior al del mercado en su conjunto (9.94).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.46%) es inferior al del conjunto del sector (18.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.46%) es superior al del mercado en su conjunto (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.94%) es inferior al del conjunto del sector (9.99%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.94%) es superior al del mercado en su conjunto (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.74 % al 16.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.88% está por debajo de la media del sector '8.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.88% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 6.88% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60.33%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
